地政孊リスクずはリスクをチャンスに防衛関連銘柄5遞

  • 2018幎7月5日
  • 2021幎10月15日
  • æ ª

シリア情勢や北朝鮮の栞攟棄に向けた協議など、珟圚でもい぀玛争が起こっおもおかしくない緊匵した状況が、䞖界各地で続いおいたす。

玛争が起これば経枈にも圱響したす。

特にグロヌバル化した珟代では、ひず぀の地域の玛争が、䞖界経枈にも倧きな圱響を及がすこずが倚くなっおいたす。

このような「地政孊リスク」は、マヌケットを䞍安定にさせる芁因ずなりたすが、株䟡が動くこずで利益をあげるチャンスずもなりたす。

この蚘事では地政孊リスクを知り、チャンスに倉える方法に぀いお解説しおいきたす。

目次

、地政孊リスクずは

金融甚語ずしおの地政孊リスクずは、ある地域の政治や軍事、瀟䌚的な問題のこずであり、その緊匵が高たるこずにより、その呚蟺地域の経枈、さらには䞖界の経枈党䜓を䞍安定にする芁因ずなる問題のこずを蚀いたす。

戊争や玛争のほか、倧芏暡なテロや倖亀問題、政治的な混乱なども地政孊リスクずなりたす。

これらの問題は、宗教や文化、慣習、あるいは資源の有無ずいった、その囜の地理的な条件なども倧きく圱響するこずから、地理ず政治の関わりに぀いお研究する孊問を指す、地政孊ずいう名前が甚いられおいたす。

地政孊リスクが高たるず、政治や囜際関係が䞍安定になるずずもに、倚くの堎合経枈にも圱響を及がしたす。

長幎地政孊リスク抱える䞭東地域は、䞻芁な原油産地であり、地政孊リスクの高たりは原油䟡栌、そしお為替や株匏盞堎にずっお倧きなリスクずなっおきたした。

、2018幎最新版3぀の地政孊リスクずは

朝鮮半島情勢

䞀床は決たっおいた米朝䌚談を、トランプ倧統領がキャンセルするなど、栞兵噚攟棄に向けた北朝鮮ずの倖亀亀枉は、䟝然予断を蚱さない状況が続いおいたす。

北朝鮮は栞実隓堎の攟棄など、栞兵噚攟棄を進める姿勢を芋せおはいるものの、すでに必芁な実隓が終わっおおり、いらなくなった実隓堎を爆砎しただけのパフォヌマンスのようにも思えたす。

亀枉が決裂すれば、北朝鮮は栞を維持し続けるこずになり、アメリカによる軍事制裁により本栌的な軍事的衝突ぞず぀ながる恐れがありたす。

その堎合には、経枈ぞの圱響のほか隣囜である日本にも、珟実的な被害が及ぶ可胜性もれロではありたせん。

シリア情勢

シリアでは1970幎代から混乱が続き、アサド政暩による独裁的専制囜家の䜓裁ぞの反発、宗教察立によっお激しい戊闘が繰り返されおきたした。

アサド政暩を支揎するロシアず、反䜓制掟を支揎するアメリカなど連合囜ずの察立、代理戊争の様盞も呈しおいたす。

2018幎4月には、米囜が化孊兵噚䜿甚に察する報埩措眮ずしおシリアぞの空爆を行い、事態は収束するどころか、たすたす深刻化しおいたす。

ペヌロッパ情勢

盎近ではスペむンやむタリアなどの政局の混乱が続いおいたす。

むタリアでは倧統領ず政暩䞎党が察立を匷めおおり、むタリア囜債やナヌロは急萜し、そのほかの囜の金融垂堎にも倧きなリスクずなっおいたす。

ポピュリズム政党が勢力を拡倧し぀぀ある状況で、むタリアのEU離脱の流れが匷たるこずも想定しおおかなければなりたせん。

たたむギリスのEU離脱に向けた亀枉も進んでおり、むギリスのEU垂堎からの離脱を含む「ハヌドブレクゞット」ずなるようなら、金融垂堎に再び混乱をもたらす可胜性がありたす。

、株䟡・金利・為替・原油䟡栌にどのような圱響がある

地政孊リスクは、ベトナム戊争や朝鮮戊争などの時代には、軍需産業が最う戊争特需によっお景気がよくなるずいったこずがありたした。

しかし珟圚ではそのような盎接的な需芁増によるプラスの圱響よりも、政治や経枈の混乱が投資家に心理に䞎える悪圱響のほうが倧きくなっおいたす。

株䟡ぞの圱響

地政孊リスクが高たるず、リスク資産である株匏は売られやすく、株䟡は䞋萜する傟向がありたす。

玛争などの地政孊リスクでは、軍事・防衛関連銘柄に買いが集たりやすくなりたす。

金利ぞの圱響

地政孊リスクが高たるず、安党資産ずしお米囜債など先進囜の債暩が買われ、金利が䜎䞋する傟向がありたす。

ただし地政孊リスクの圓事囜や関係囜の囜債などは売られる傟向があり、金利が急隰するこずもありたす。

為替ぞの圱響

地政孊リスクが高たるず、米ドルや日本円、スむスフランなど、安党通貚・避難通貚ずいわれる通貚が買われる傟向がありたす。

「有事のドル買い」ずも蚀われ、米ドルが安党通貚の代衚であるこずは倉わりありたせんが、最近では日本円の匷さも目立ちたす。

そのため、地政孊リスクが高たるず、米ドルよりも日本円が買われ、ドル円盞堎でも円高に振れるケヌスが増えおいたす。

原油䟡栌ぞの圱響

䞭東情勢など、産油囜の関係する地政孊リスクが高たるず、原油䟛絊量の枛少懞念から、原油䟡栌が䞊昇しやすい傟向がありたす。

ただシェヌルオむルやシェヌルガスの生産量増加によっお、原油生産地域の地域分散が進むなど、地政孊リスクが原油䟡栌に䞎える圱響は以前よりも小さくなっおきおいるず蚀えたす。

、地政孊リスクをチャンスに倉えお儲ける方法

地政孊リスクが珟実になれば盞堎の先行き䞍安が広がり、盞堎の急萜ずいったこずが起こりたす。

地政孊リスクには、事前にある皋床想定されおいるものもあり、そのような堎合にはリスク資産を枛らしお備えおおくこずも必芁だず蚀えるでしょうみんな同じように考え、すでに䞋萜が始たっおいる可胜性がありたすが・・・。

ただ地政孊リスクがなくなるこずはないずいえ、地政孊リスクを過床に心配しおいるず、い぀たで経っおもリスク資産には投資できなくなっおしたいたす。

たた地政孊リスクは突劂勃発するこずもあるため、事前に備えるこずができない堎合もありたす。

そこで地政孊リスクが珟実化しおも臎呜傷ずならないよう、地政孊リスクが盞堎にどのような圱響を䞎えるのかを理解した䞊で、投資金額や投資察象のリスクを適切に管理するこずが倧切です。

たずは地政孊リスクが珟実化するず、その埌盞堎はどのように動くこずが倚いのか、その傟向を知っおおきたしょう。

地政孊リスクが珟実化した埌の株䟡の動き

①リスク資産などは売られ盞堎は䞋萜

地政孊リスクが珟実化するず、盞堎の先行き䞍安から株などのリスク資産が売られ、そのニュヌスが広がるに぀れ、挠然ずした䞍安感から売りが売りを呌び、盞堎が急萜したす。

②詳现な情報が䌝わるに぀れ、リスクの倧きさが明らかになる

リスク発生から時間が経぀に぀れ、詳现な情報が䌝わっおきたす。

これにより挠然ずした䞍安や恐怖から、実際にどのくらいの圱響するのか、リスクの倧きさが明らかになっおきたす。

③オヌバヌシュヌトした株䟡に買い戻しが入る

リスクに぀いお芋通しが立぀ようになるず、売られすぎた銘柄には買い戻しが入り、株䟡が持ち盎しおきたす。

たた芋通しが䞍透明なたたでも「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ずいうこずわざもあるように、状況をさらに悪化させるような倉化がなくなっおくるず、時間が経぀に぀れお恐怖や䞍安は和らぎ、株䟡も萜ち着いおいきたす。

株䟡は比范的早く回埩するだたし銘柄による

リヌマンショックのような金融危機は、景気ぞの圱響も倧きく、株䟡を支える䌁業の業瞟の悪化を䌎うこずから、株䟡が回埩するたでに時間を芁するケヌスが倚いず蚀えたす。

それに察し、地政孊リスクによる株䟡の䞋萜では、株䟡の回埩が比范的早いず蚀えたす。

これは地政孊リスクでは䌁業の業瞟自䜓ぞの圱響はあたりなく、投資家の䞍安や恐怖がその芁因ずなっおいるこずが倚いからです。

株䟡はその䌁業の䟡倀を瀺すものであり、その䌁業の䟡倀が損なわれない限り、いずれ回埩するものです。

少しでも有利な投資先を探し求めおいる投資家にずっお、本来の䟡倀に比べおバヌゲンセヌルのような䟡栌で売られおいる銘柄を芋逃す手はありたせん。

地政孊リスクは優良銘柄のバヌゲンセヌル

地政孊リスクは盞堎ぞのむンパクトも倧きく、優良銘柄であっおも盞堎党䜓の䞋萜に抌される圢で株䟡が䞋萜しやすくなりたす。

本来の䟡倀に比べ売り蟌たれた優良銘柄は、株䟡の回埩も早い傟向があり、株䟡の䞋萜はバヌゲンセヌル、買いを入れる絶奜のチャンスになりたす。

ただし買い戻されるかどうかは、圓然その銘柄にその䟡倀がなければなりたせん。

䌁業の䟡倀を芋ずに、株䟡が安いからずいっお飛び぀いおしたうず、バヌゲンセヌルではなく、圚庫凊分の芋切品を掎むこずにもなりかねたせん。

チャンスをものにできるよう、普段から銘柄分析を行うなど準備しお、買うべき銘柄を芋定めおおくこずが倧切です。

、地政孊リスク関連銘柄

地政孊リスクが高たれば盞堎党䜓は䞋萜する傟向にありたすが、逆に買われる銘柄もありたす。その代衚が防衛関連銘柄です。

现谷火工4274

自衛隊向け照明匟や発煙筒などを補造する。地政孊リスクが高たるタむミングで防衛関連ずしお泚目が集たり急隰するこずが倚い。

豊和工業6203

工䜜機械を䞻力ずする産業甚機械の老舗䌁業。元は玡瞟䌚瀟であったが、小銃などの火噚補造を手がける防衛関連銘柄でもある。

石川補䜜所6208

ダンボヌル補凜印刷機を䞻䜓ずする機械メヌカヌ。防衛機噚補造にシフトし、売り䞊げの玄半分を占める防衛関連銘柄である。

コマツ6301

建蚭機械䞖界2䜍。防衛省向けの装甲車や砲匟なども補造する防衛関連銘柄である。

重束補䜜所7980

産業甚防毒マスクや防塵マスクなどを補造する。防毒マスクは生物兵噚などぞ備える防衛関連銘柄ずしお泚目を集める。

、地政孊リスクで利益を䞊げおいる個人投資家のブログ

どにゃるど流米囜株ポヌトフォリオでアヌリヌリタむア

最適なポヌトフォリオを暡玢しながらアヌリヌリタむアを目指す個人投資家さんのブログです。

URLどにゃるど流米囜株ポヌトフォリオでアヌリヌリタむア

バフェット倪郎の秘密のポヌトフォリオ米囜株配圓再投資戊略
地政孊リスクの高たりで投資家がすべきこずは

優良米囜株に長期積立投資する、個人投資家バフェット倪郎さんの米囜株ブログです。本圓に優良な株に投資しおいれば、地政孊リスクによる短期的な調敎局面は倧したこずはないず説いおいたす。

URLバフェット倪郎の秘密のポヌトフォリオ米囜株配圓再投資戊略 地政孊リスクの高たりで投資家がすべきこずは

たずめ

いかがでしたでしょうか。

地政孊リスクは盞堎を倧きく動かす䞍安芁玠ではありたすが、その圱響は比范的短期的なものであるこずが倚いず蚀えたす。

優良銘柄であれば株䟡の䞋萜は買いを入れる絶奜のチャンスであり、防衛関連銘柄など地政孊リスクが远い颚ずなる銘柄もありたす。

地政孊リスクは本来ないに越したこずはないものですが、しっかりず準備をしおいた投資家にずっおはチャンスをもたらすものでもあるのです。

地政孊リスクを恐れる普通の投資家から、地政孊リスクをチャンスに儲けるこずのできる投資家になりたしょう。

囜内厳遞の泚目ファンド

株の最新蚘事8ä»¶

【2021幎床版】囜内ヘッゞファンドランキング

投資手法・手数料・最䜎金額を比范・分析。 泚目の囜内ファンドをランキング圢匏で玹介。